浦银安盛盛泰纯债债券A : 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2021年10月14日 10:10:42 中财网
原标题:浦银安盛盛泰纯债债券A : 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新


浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新


编制日期:
2021

10

13



送出日期:
2021

10

14



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


浦银安盛盛泰纯债债券


基金代码


519328


下属基金简称


浦银安盛盛泰纯债债券
A


下属基金交易代码


519328


下属基金简称


浦银安盛盛泰纯债债券
C


下属基金交易代码


519329


基金管理人


浦银安盛基金管理有限公司


基金托管人


交通银行股份有限公司


基金合同生效日


2016

11

11



上市交易所及上市日



-


基金类型


债券型


交易币种


人民币


运作方式


普通开放式


开放频率


每个开放日


基金经理


章潇枫


开始担任本基金基金
经理的日期


2017

5

15



证券从业日期


2016

8

9





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况


投资目标


在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。



投资范围


本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、
中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股
增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为:本基金对
债券的投资比例不低于基金资产的
80
%;本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%
,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。



主要投资策略


本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通
过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积
极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。






业绩比较基准


中证综合债指数收益率


风险收
益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金,属于较低风险
/
收益的产品。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


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:
由于四舍五入原因,上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。



(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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:
本基金合同生效日为
2016

11

11
日,生效当年非完整自然年度,按实际存续期计算。业绩表现截
止日期
2020

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现。



三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


浦银安盛盛泰纯债债券
A


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费


(前收费)


M<100万元


0.8%


100万元≤M<300万元


0.4%


300万元≤M≤500万元


0.1%


M≥500万元


500元/笔


赎回费


N<7天


1.50%


N≥7天


0%




浦银安盛盛泰纯债债券
C


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


赎回费


N<7天


1.50%


N≥7天


0%




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.30
%


托管费


0.10
%


销售服务费


浦银安盛盛泰纯债债券
C


0.35
%


其他费用


会计师费、律师费等





:
本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金
的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风
险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资
债券引发的信用风险,本基金投资策略所特有的风险等。

1
、本基金特有风险如下:
1.1
、本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的
80%
,因此,本基金可能因投资债券类
资产而面临较高的市场系统性风险。

1.2
、本基金可能投资于中小企业私募债。本基金所投资的中小企业私募债券之债务人如出现违约
,或在交
易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。

此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的
买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

2
、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和其他风险。

3
、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金
管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见本基金管理人网站
网址
[www.py
-
axa.com]
客服电话:
400
-
8828
-
999
或(
021

33079999
《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金托管协
议》、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料


六、 其他情况说明





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