[分配]华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 : 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)第五次分红公告

时间:2021年10月14日 10:16:19 中财网
原标题:华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 : 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)第五次分红公告


华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)第五次分红公告

公告送出日期:2021年
10月
14日
1公告基本信息
基金名称华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(
QDII)
基金简称华夏大中华信用债券(
QDII)
基金主代码
002877
基金合同生效日
2016年
7月
27日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏大中华信用精选债券型证券
投资基金(QDII)基金合同》《华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(
QDII)招募说
明书(更新)》
收益分配基准日
2021年
9月
30日
有关年度分红次数的说明本次分红为
2021年度的第
1次分红
各基金份额类别的简称华夏大中华信用债券(
QDII)A华夏大中华信用债券(QDII)C
各基金份额类别的交易代码
002877(人民币)/002878(美元现汇)/002879(美元现钞)
002880

截止基准日各基金份额类别的相关指标基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民币
元)
1.060 1.052
基准日各基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)
4,472,500.22 474,728.49
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额(单位:人民
币元)
2,683,500.14 284,837.10
本次各基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)
0.361 0.467
注:①《华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(
QDII)基金合同》约定,在符合有关
基金分红条件的前提下,每季度末最后一个自然日某基金份额类别对应的每份基金份额可
供分配利润超过
0.01元时,该基金份额类别下一季度至少分配
1次;每次基金收益分配比
例不得低于该基金份额类别期末可供分配利润的
60%。


②基准日
A类美元份额的美元折算净值为
0.1634美元。

③本基金每
10份
A类美元份额的收益分配金额将以每
10份
A类人民币份额的收益分配金
额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额,采
用四舍五入方法保留小数点后
3位。

2与分红相关的其他信息
权益登记日
2021年
10月
18日
除息日
2021年
10月
15日
现金红利发放日
2021年
10月
25日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值(NAV)确定日为
2021年
10月
15日,该部分基金份额将于
2021年
10月
19日直
接计入其基金账户,投资者可自
2021年
10月
20日起查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。


费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:①美元认购
/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。


②选择现金红利方式的投资者的红利款将于
2021年
10月
25日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项
3.1权益登记日及权益登记日前一工作日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金
份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销
售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其
他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售
机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更
分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查
询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益
登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益
登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十月十四日

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