鹏华丰腾债券 : 鹏华丰腾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2021年10月14日 10:21:12 中财网
原标题:鹏华丰腾债券 : 鹏华丰腾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新



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华华丰
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新新丽
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编制日期:2021年10月12日

送出日期:2021年10月14日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一一绨
、、绩

产产绪
品品鹤
概概绫
况况

基金简称鹏华丰腾债券基金代码003527
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人
中国民生银行股份有限
公司
基金合同生效日2016年10月27日
上市交易所及上市日期
(若有)
-
基金类型 债券型交易币种人民币
运作方式 普通开放式开放频率每个开放日
张丽娟
开始担任本基金基金经
理的日期
2020年02月05日
基金经理
证券从业日期 2011年06月27日
杜培俊
开始担任本基金基金经
理的日期
2021年04月16日
证券从业日期 2014年07月01日
其他(若有)
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无
须召开基金份额持有人大会。


注:无。


二二绨
、、绩

基基鹩
金金绚
投投鹔
资资謭
与与謏
净净謐
值值謮
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一一诣
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目目謰
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投投鹔
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策策謲
略略

本本绖
部部绗
分分绞
请请统
阅阅绠
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投投鹔
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明明绔
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基基鹩
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解解謷
详详謸
细细謠
情情绫
况况绘
。。


投资目标
在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提
高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。


投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票
据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业
私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换
债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,现
金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略
1、资产配置策略;2、久期策略;3、收益率曲线策略;4、骑乘策略;5、息
差策略;6、债券选择策略;7、中小企业私募债投资策略;8、资产支持证券
的投资策略。

业绩比较基准中债总指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变
本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的
风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机
构提供的评级结果为准。



((謬
二二诣
))绚
投投鹔
资资讚
组组縅
合合鹔
资资鹕
产产讨
配配让
置置评
图图謮
表表诅
//识
区区诇
域域讨
配配让
置置评
图图謮
表表



((诈
三三诣
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自自鹨
基基鹩
金金縅
合合縆
同同縀
生生縇
效效講
以以诊
来来诅
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最最诌
近近词
十十鹞
年年诡
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孰孰譲
短短诣
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基基鹩
金金诲
每每鹞
年年鹪
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净净謐
值值诏
增增诐
长长诱
率率诠
及及謭
与与縆
同同鹙
期期诼
业业譚
绩绩譛
比比譜
较较鹨
基基譝
准准鹪
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比比譜
较较评
图图



三三绨
、、绩

投投鹔
资资鹣
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基基鹩
金金译
涉涉诠
及及鹪
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费费诓
用用

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一一诣
))鹨
基基鹩
金金绤
销销绥
售售讉
相相變
关关诒
费费诓
用用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率
(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率:


费费诓
用用该
类类详
型型鹩
金金謇
额额诡
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MM诣
))

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持持绸
有有鹙
期期绹
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NN诣
))

收收诒
费费诪
方方诫
式式诅
//诒
费费

率率

备备謫
注注
M <100万0.8%
申购费100万 ≤ M < 500万0.4%
500万≤ M每笔1000元
赎回费
N <7天1.5%
7天≤ N0

注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基
金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。


((謬
二二诣
))鹨
基基鹩
金金诩
运运给
作作讉
相相變
关关诒
费费诓
用用
以下费用将从基金资产中扣除:


费费诓
用用该
类类诨
别别譐
收收诒
费费诪
方方诫
式式/鹞
年年诒
费费诱
率率
管理费0.3%
托管费0.1%
销售服务费0
其他费用会计费、律师费、审计费等

注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四四绨
、、绩

风风謽
险险诼
揭揭诽
示示謭
与与鹫
重重鹥
要要鹦
提提诽
示示


((绕
一一诣
))謼
风风謽
险险诼
揭揭诽
示示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,因此,如果债券市场出现整体下跌,本基金将无

法完全避免债券市场系统性风险。


本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开
方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场
对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券


发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括招募说明书、审计报告)不公
开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。


本基金投资范围包括资产支持证券,本公司建立了相应的风险评估流程,并制订相应的投资审批
程序和风险控制制度,通过信用分析、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估
和控制。但投资资产支持证券过程中仍可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、
法律风险和操作风险。


2、普通债券型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险
及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。



((謬
二二诣
))鹫
重重鹥
要要鹦
提提诽
示示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基基鹩
金金鹕
产产绪
品品鹔
资资謐
料料鹤
概概鹥
要要鹬
信信鹭
息息譪
发发縀
生生鹫
重重謩
大大譇
变变讥
更更鹪
的的况
,,鹨
基基鹩
金金绵
管管绶
理理绷
人人讗
将将謗
在在诈
三三诳
个个謅
工工给
作作鹘
日日譧
内内讥
更更讹
新新况
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其其謁
他他鹬
信信鹭
息息譪
发发縀
生生譇
变变讥
更更


的的况
,,鹨
基基鹩
金金绵
管管绶
理理绷
人人诲
每每鹞
年年讥
更更讹
新新绕
一一譺
次次绘
。。謅
因因謆
此此况
,,鹣
本本绦
文文继
件件譧
内内譂
容容讉
相相譛
比比鹨
基基鹩
金金鹪
的的讽
实实诺
际际謠
情情绫
况况譳
可可证
能能譼
存存謗
在在绕
一一络
定定鹪
的的譃
滞滞謂
后后况
,,讐
如如譄
需需诠
及及

时时绨
、、譝
准准譅
确确譆
获获譖
取取鹨
基基鹩
金金鹪
的的讉
相相變
关关鹬
信信鹭
息息况
,,譇
敬敬绞
请请縆
同同謂
时时變
关关謫
注注鹨
基基鹩
金金绵
管管绶
理理绷
人人譪
发发講
布布鹪
的的讉
相相變
关关謨
临临謂
时时绺
公公謙
告告绣
等等绘
。。



因因謤
《《鹨
基基鹩
金金縅
合合縆
同同謥
》》謔
而而鹕
产产縀
生生鹪
的的謍
或或謭
与与謤
《《鹨
基基鹩
金金縅
合合縆
同同謥
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有有變
关关鹪
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一一譈
切切譕
争争證
议议况
,,讐
如如说
经经譊
友友譣
好好譋
协协譌
商商譍
未未证
能能謶
解解绛
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的的况
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任任课
何何绕
一一

方方譎
均均绸
有有讋
权权讗
将将譕
争争證
议议鹦
提提话
交交绽
中中绾
国国绾
国国诺
际际说
经经譏
济济譐
贸贸诞
易易譑
仲仲譒
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会会况
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按按謲
照照绽
中中绾
国国绾
国国诺
际际说
经经譏
济济譐
贸贸诞
易易譑
仲仲譒
裁裁譓
委委譔
员员謪
会会譕
届届謂
时时绸
有有縇
效效鹪
的的譑
仲仲

裁裁讃
规规謽
则则论
进进縂
行行譑
仲仲譒
裁裁绘
。。譑
仲仲譒
裁裁譯
地地譖
点点譠
为为譗
北北識
京京縊
市市绘
。。譑
仲仲譒
裁裁譒
裁裁绛
决决冶
是是謢
终终譙
局局鹪
的的况
,,譄
对对诱
各各诪
方方謖
当当譁
事事绷
人人譎
均均绸
有有譚
约约譛
束束譔
力力况
,,譑
仲仲譒
裁裁诒
费费诓
用用访
由由譜
败败

诉诉诪
方方诪
承承诹
担担绘
。。



五五绨
、、绩

其其謁
他他鹔
资资謐
料料诜
查查譟
询询诪
方方诫
式式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533譯
(1)基金合同、托管协议、招募说明绔
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报謙
(3)基金份额净謐
(4)基金销售机构及联系方诫
(5)其他重要资謐



六六绨
、、绩

其其謁
他他謠
情情绫
况况冹
说说结
明明




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