南方现金A : 南方现金增利基金收益支付公告(2021年第10号)

时间:2021年10月14日 10:21:30 中财网
原标题:南方现金A : 南方现金增利基金收益支付公告(2021年第10号)


南方现金增利基金收益支付公告(2021年第
10号)

  
§1公告基本信息
基金名称南方现金增利基金
基金简称南方现金增利货币
基金主代码
202301
基金合同生效日
2004年
3月
5日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
公告依据《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
2021年
10月
15日
收益累计期间自
2021年
9月
16日

2021年
10月
17日止
  
§2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益
=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日
累加),投资者日收益
=投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位
小数后去尾)。

收益结转的基金份额可赎回起始日
2021年
10月
19日
收益支付对象收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本
基金全体持有人。

收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益
结转的基金份额将于
2021年
10月
18日直接计入其基金
账户,2021年
10月
19日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》(财税字
[2002]128号),对投资者(包
括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征
收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  
§3其他需要提示的事项
  
1、投资者于
2021年
10月
15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有
当日收益;
  
2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按
1元面值自动转为基金份额;
  
3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,
且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每
月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。



  中财网
各版头条